Le module facilite la consultation de l’intégralité des comptes comptables qui figurent dans l’instance Odoo. La fonctionnalité permet d’examiner un compte comptable en filtrant les transactions à prendre en considération. Le contrôleur de gestion peut ainsi affiner l’analyse en se focalisant sur certaines transactions. Il est notamment possible de cibler une période spécifique et/ou de s’intéresser aux dates d’échéance.

Après avoir appliqué les filtres, on accède à la totalité des écritures comptables pertinentes enregistrées dans le compte. Cette vue liste permet de visualiser aisément le montant inscrit au débit ou au crédit pour chacune des écritures comptables, ainsi que le solde.

À la consultation du compte, différents filtres peuvent être appliqués afin d’affiner davantage l’analyse. Ainsi, il est possible de se focaliser sur les écritures comptabilisées ou non comptabilisées, lettrées ou non lettrées ou encore sur les écritures déséquilibrées.

La fonctionnalité intègre deux vues différentes pour vous permettre d’analyser chaque compte dans le cadre de la comptabilité générale ou analytique. 

La vue générale permet une analyse globale des écritures comptables. Pour chaque écriture, le comptable peut consulter les informations relatives au lettrage ainsi qu’au niveau de relance associé.

Dans le cas où des axes analytiques ont été définis, il est possible d’examiner plus en détail les écritures comptables. La vue analytique permet de visualiser les différents axes analytiques (ou dimensions, par exemple « Produits/Services commercialisés » ou « Départements de l’entreprise ») associés à chaque écriture. 

Chaque entreprise peut définir ses propres dimensions analytiques selon les éléments qu’elle souhaite évaluer (ici « Activité », « Produit », « Projet »).

Une fonctionnalité permet de télécharger en un clic un relevé lors de la consultation d’un compte comptable. Le relevé de compte liste la totalité des écritures comptables avec leur montant figurant au débit ou au crédit. Ce document permet de connaître le solde du compte. Le relevé de compte est particulièrement utile pour évaluer la solvabilité d’un client.

La suite comptable élaborée par Orbeet comprend également une fonctionnalité de lettrage des écritures (rapprochement d’une écriture comptable et du règlement correspondant). Cette pratique permet d’isoler les factures clients et/ou fournisseurs pour lesquelles aucun paiement n’a été enregistré. Ainsi, l’entreprise peut établir une liste de clients à relancer et régler les factures fournisseurs qui lui restent à payer. 

Lors de la consultation d’un compte, le service comptable sélectionne les écritures à lettrer.

À la préparation du lettrage, le comptable visualise le montant total du crédit et du débit pour les écritures sélectionnées. La fonctionnalité de lettrage rend également compte des écarts de règlement. Dans le cas où un écart est constaté entre le montant dû et celui perçu, le comptable peut procéder à un lettrage avec écart (l’écart de règlement est alors comptabilisé dans les charges ou produits divers de gestion courante et dans le compte de tiers concerné) ou opter pour un lettrage partiel.