Consultation de comptes comptables

Le module facilite la consultation de l’intégralité des comptes comptables qui figurent dans l’instance Odoo. La fonctionnalité permet d’examiner un compte comptable en filtrant les transactions à prendre en considération. Le contrôleur de gestion peut ainsi affiner l’analyse en se focalisant sur certaines transactions. Il est notamment possible de cibler une période spécifique et/ou de s’intéresser aux dates d’échéance lors de la consultation.

Après avoir appliqué les filtres, on accède à la totalité des écritures pertinentes enregistrées dans le compte comptable. Cette vue liste permet de visualiser aisément le montant inscrit au débit ou au crédit pour chacune des écritures comptables, ainsi que le solde.

À la consultation du compte, différents filtres peuvent être appliqués afin d’affiner davantage l’analyse. Il est possible de se focaliser sur les écritures comptabilisées ou non comptabilisées, lettrées ou non lettrées ou encore sur les écritures déséquilibrées.

Analyse générale ou analytique d'un compte

Le module de consultation intègre deux vues différentes pour vous permettre d’analyser chaque compte dans le cadre de la comptabilité générale ou analytique.

La vue générale simplifie l’analyse globale des écritures comptables. Pour chaque écriture, le comptable peut consulter les informations relatives au lettrage ainsi qu’au niveau de relance associé.

Dans le cas où des axes analytiques ont été définis, il est possible d’examiner plus en détail les écritures. La vue analytique facilite l’étude des différents axes analytiques (ou dimensions, par exemple « Produits/Services commercialisés » ou « Départements de l’entreprise ») associés à chaque écriture.

Chaque entreprise définit ses propres dimensions analytiques selon les éléments qu’elle souhaite évaluer (ici « Activité », « Produit », « Projet »).

Génération d’un relevé de compte

Une fonctionnalité permet de télécharger en un clic un relevé lors de la consultation d’un compte comptable. Le relevé de compte liste la totalité des écritures avec leur montant figurant au débit ou au crédit. Ce document sert à connaître le solde du compte. Le relevé de compte est particulièrement utile pour évaluer la solvabilité d’un client.

Lettrage des écritures comptables

La suite comptable élaborée par Orbeet comprend également une fonctionnalité de lettrage des écritures (rapprochement d’une écriture et du règlement correspondant). Cette pratique consiste à isoler les factures clients et/ou fournisseurs pour lesquelles aucun paiement n’a été enregistré. L’entreprise est alors capable d’établir une liste de clients à relancer et régler les factures fournisseurs qui lui restent à payer.

Lors de la consultation d’un compte, le service comptable sélectionne les écritures à lettrer.

À la préparation du lettrage, le comptable visualise le montant total du crédit et du débit pour les écritures sélectionnées. La fonctionnalité de lettrage rend compte des écarts de règlement. Dans le cas où un écart est constaté entre le montant dû et celui perçu, le comptable peut procéder à un lettrage avec écart (l’écart de règlement est alors comptabilisé dans les charges ou produits divers de gestion courante et dans le compte de tiers concerné) ou opter pour un lettrage partiel.