Choix du compte cible et du journal comptable

À la consultation d’un compte comptable, il est possible de sélectionner la ou les écriture(s) à transférer vers un autre compte. À noter que, pour pouvoir être déplacées, les écritures comptables ne doivent pas avoir été lettrées. La fonctionnalité permet au service comptable de sélectionner le compte cible et le journal dans lequel ajouter la ou les écriture(s) comptable(s).

Dans cet exemple, une écriture est sur le point d’être transférée vers le compte dédié aux produits divers de gestion. L’écriture comptable en cours de déplacement sera prise en compte dans le journal répertoriant les transferts de compte.

Génération d’une écriture comptable inversée

Pour chaque écriture comptable à transférer, une écriture inverse au flux de départ est automatiquement générée dans le compte source. La suppression d’une écriture comptable validée n’étant pas concevable, la seule façon de l’« annuler » est de l’équilibrer en inversant l’écriture précédemment générée.

Par exemple, si l’écriture comptable à transférer représente un crédit de 1,90 euro, une écriture avec le même montant figurant au débit sera automatiquement générée dans le compte source.

Génération d’une écriture dans le compte cible

Une fois l’écriture comptable « annulée » dans le compte source, le module Odoo développé par Orbeet génère dans le compte cible une nouvelle écriture identique à celle que l’on souhaite transférer.

Ainsi, deux écritures sont générées lors d’un transfert de compte :

Sur la capture ci-dessus, la première écriture comptable correspond à celle transférée vers le compte cible, tandis que la seconde correspond à celle inversée visant à équilibrer l’écriture initiale dans le compte d’origine. Depuis cette vue analytique, le service comptable visualise le montant de chaque écriture, la date d’échéance, les divers axes analytiques définis, la méthode de paiement ainsi que le niveau de relance atteint.

Visualisation des écritures comptables dans le journal

Comme défini lors du transfert, les nouvelles écritures comptables figureront dans le journal des ventes. À partir de la rubrique dédiée aux rapports officiels du module « Comptabilité », le service comptable renseigne les diverses informations utiles à l’impression du journal souhaité.

Le document généré permet de visualiser le compte, le nom du partenaire (en l’occurrence, le client) ainsi que le montant au débit ou au crédit pour chaque écriture comptable.

Les deux nouvelles écritures comptables générées dans le cadre du transfert de compte apparaissent bien dans le journal sélectionné.